有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月25日現在) | 第10期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,324,651 | 152,952,711 |
| 親投資信託受益証券 | 6,970,712,336 | 5,941,048,318 |
| 未収入金 | 30,900,000 | 16,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,107,936,987 | 6,110,401,029 |
| 資産合計 | 7,107,936,987 | 6,110,401,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,112,387 | 86,834,962 |
| 未払解約金 | 35,786,171 | 27,031,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,668 | 1,775,220 |
| 未払委託者報酬 | 58,831,295 | 51,481,380 |
| 未払利息 | 291 | 229 |
| その他未払費用 | 121,661 | 106,444 |
| 流動負債合計 | 127,880,473 | 167,230,150 |
| 負債合計 | 127,880,473 | 167,230,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,222,477,529 | 4,341,748,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 757,578,985 | 1,601,422,743 |
| (分配準備積立金) | 788,989,481 | 530,666,961 |
| 元本等合計 | 6,980,056,514 | 5,943,170,879 |
| 純資産合計 | 6,980,056,514 | 5,943,170,879 |
| 負債純資産合計 | 7,107,936,987 | 6,110,401,029 |
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