有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月24日現在) | 第11期 (2018年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,952,711 | 113,216,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,048,318 | 4,008,660,428 |
| 未収入金 | 16,400,000 | 2,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,110,401,029 | 4,124,477,012 |
| 資産合計 | 6,110,401,029 | 4,124,477,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,834,962 | 67,823,376 |
| 未払解約金 | 27,031,915 | 8,388,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,220 | 1,223,503 |
| 未払委託者報酬 | 51,481,380 | 35,481,586 |
| 未払利息 | 229 | 227 |
| その他未払費用 | 106,444 | 73,351 |
| 流動負債合計 | 167,230,150 | 112,990,759 |
| 負債合計 | 167,230,150 | 112,990,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,341,748,136 | 2,712,935,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,601,422,743 | 1,298,551,197 |
| (分配準備積立金) | 530,666,961 | 529,327,498 |
| 元本等合計 | 5,943,170,879 | 4,011,486,253 |
| 純資産合計 | 5,943,170,879 | 4,011,486,253 |
| 負債純資産合計 | 6,110,401,029 | 4,124,477,012 |
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