有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月26日現在) | 第15期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,212,546 | 64,737,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,154,521 | 1,932,053,599 |
| 未収入金 | - | 3,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
| 資産合計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,422,002 | 44,667,595 |
| 未払解約金 | 6,049,801 | 3,353,892 |
| 未払受託者報酬 | 555,461 | 535,163 |
| 未払委託者報酬 | 16,108,401 | 15,519,696 |
| 未払利息 | 46 | 20 |
| その他未払費用 | 33,267 | 32,050 |
| 流動負債合計 | 64,168,978 | 64,108,416 |
| 負債合計 | 64,168,978 | 64,108,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,485,774 | 1,116,689,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,712,315 | 819,292,975 |
| (分配準備積立金) | 394,844,306 | 475,572,376 |
| 元本等合計 | 1,927,198,089 | 1,935,982,851 |
| 純資産合計 | 1,927,198,089 | 1,935,982,851 |
| 負債純資産合計 | 1,991,367,067 | 2,000,091,267 |
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