有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月24日現在) | 第13期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,094,987 | 37,064,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,276,751 | 1,960,804,259 |
| 流動資産合計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
| 資産合計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,073,803 | 16,111,926 |
| 未払解約金 | 5,981,706 | - |
| 未払受託者報酬 | 807,011 | 565,849 |
| 未払委託者報酬 | 23,403,242 | 16,409,566 |
| 未払利息 | 118 | 35 |
| その他未払費用 | 48,359 | 33,897 |
| 流動負債合計 | 61,314,239 | 33,121,273 |
| 負債合計 | 61,314,239 | 33,121,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,586,911 | 1,611,192,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,470,588 | 353,554,546 |
| (分配準備積立金) | 389,853,476 | 307,328,352 |
| 元本等合計 | 2,771,057,499 | 1,964,747,174 |
| 純資産合計 | 2,771,057,499 | 1,964,747,174 |
| 負債純資産合計 | 2,832,371,738 | 1,997,868,447 |
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