新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,528,255,738 | 1,142,252,723 |
| 親投資信託受益証券 | 23,811,714,485 | 21,417,129,245 |
| 未収利息 | 21,129 | 2,466 |
| 流動資産合計 | 25,339,991,352 | 22,559,384,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,339,991,352 | 22,559,384,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,968,655 | 54,661,993 |
| 未払受託者報酬 | 4,917,302 | 7,688,764 |
| 未払委託者報酬 | 73,759,523 | 115,331,410 |
| その他未払費用 | 525,637 | 1,220,184 |
| 流動負債合計 | 243,171,117 | 178,902,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,171,117 | 178,902,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,669,690,832 | 32,431,387,451 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,572,870,597 | -10,050,905,368 |
| （分配準備積立金） | － | 143,128,130 |
| 元本等合計 | 25,096,820,235 | 22,380,482,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,096,820,235 | 22,380,482,083 |
| 負債純資産合計 | 25,339,991,352 | 22,559,384,434 |
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