新成長中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月1日-平成22年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,142,252,723 | 662,730,954 |
| 親投資信託受益証券 | 21,417,129,245 | 16,661,824,454 |
| 未収利息 | 2,466 | 1,234 |
| 流動資産合計 | 22,559,384,434 | 17,324,556,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,559,384,434 | 17,324,556,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,661,993 | 75,293,333 |
| 未払受託者報酬 | 7,688,764 | 10,328,182 |
| 未払委託者報酬 | 115,331,410 | 154,922,732 |
| その他未払費用 | 1,220,184 | 1,391,575 |
| 流動負債合計 | 178,902,351 | 241,935,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,902,351 | 241,935,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,431,387,451 | 28,582,124,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,050,905,368 | -11,499,503,788 |
| （分配準備積立金） | 143,128,130 | 92,921,879 |
| 元本等合計 | 22,380,482,083 | 17,082,620,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,380,482,083 | 17,082,620,820 |
| 負債純資産合計 | 22,559,384,434 | 17,324,556,642 |
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