新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,730,954 | 165,813,828 |
| 親投資信託受益証券 | 16,661,824,454 | 9,173,452,540 |
| 未収利息 | 1,234 | 251 |
| 流動資産合計 | 17,324,556,642 | 9,339,266,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,324,556,642 | 9,339,266,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,293,333 | 39,102,683 |
| 未払受託者報酬 | 10,328,182 | 5,672,912 |
| 未払委託者報酬 | 154,922,732 | 85,093,625 |
| その他未払費用 | 1,391,575 | 573,995 |
| 流動負債合計 | 241,935,822 | 130,443,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 241,935,822 | 130,443,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,582,124,608 | 16,924,207,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,499,503,788 | -7,715,384,041 |
| （分配準備積立金） | 92,921,879 | 57,438,891 |
| 元本等合計 | 17,082,620,820 | 9,208,823,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,082,620,820 | 9,208,823,404 |
| 負債純資産合計 | 17,324,556,642 | 9,339,266,619 |
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