新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,813,828 | 105,947,982 |
| 親投資信託受益証券 | 9,173,452,540 | 5,158,603,419 |
| 未収利息 | 251 | 206 |
| 流動資産合計 | 9,339,266,619 | 5,264,551,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,339,266,619 | 5,264,551,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,102,683 | 7,438,153 |
| 未払受託者報酬 | 5,672,912 | 3,176,546 |
| 未払委託者報酬 | 85,093,625 | 47,648,202 |
| その他未払費用 | 573,995 | 196,446 |
| 流動負債合計 | 130,443,215 | 58,459,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,443,215 | 58,459,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,924,207,445 | 12,868,039,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,715,384,041 | -7,661,947,610 |
| （分配準備積立金） | 57,438,891 | 44,194,076 |
| 元本等合計 | 9,208,823,404 | 5,206,092,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,208,823,404 | 5,206,092,260 |
| 負債純資産合計 | 9,339,266,619 | 5,264,551,607 |
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