新成長中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,947,982 | 175,627,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,158,603,419 | 4,823,953,521 |
| 未収利息 | 206 | 236 |
| 流動資産合計 | 5,264,551,607 | 4,999,580,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,264,551,607 | 4,999,580,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 74,528,607 |
| 未払解約金 | 7,438,153 | 11,207,388 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,546 | 2,934,049 |
| 未払委託者報酬 | 47,648,202 | 44,010,709 |
| その他未払費用 | 196,446 | 242,388 |
| 流動負債合計 | 58,459,347 | 132,923,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,459,347 | 132,923,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,868,039,870 | 9,316,075,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,661,947,610 | -4,449,418,257 |
| （分配準備積立金） | 44,194,076 | 41,235,921 |
| 元本等合計 | 5,206,092,260 | 4,866,657,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,206,092,260 | 4,866,657,649 |
| 負債純資産合計 | 5,264,551,607 | 4,999,580,790 |
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