剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日	当期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,207,238	18,969,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△496,004,094	249,626,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,988,654	4,288,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,580,517	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,137	4,288,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,467,160	44,036,415
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,214,200	44,036,415
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,252,960	-
分配金		※182,321,700	※172,279,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		249,626,861	667,140,464

2015/08/10 9:34

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期	当期
		(平成26年11月10日現在)	(平成27年5月11日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/10 9:34

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/08/10 9:34

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年11月10日現在)	(平成27年5月11日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	13,404,978	13,404,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		165,908	166,775

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:34