有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/09 9:08
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年11月16日から2023年 5月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年11月15日現在				当期 2023年 5月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			13,808,432,828口				13,354,976,431口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,466,129,974円			元本の欠損	5,153,243,972円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6041円			1口当たり純資産額	0.6141円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,041円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,141円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日				当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 8,499,080円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 8,018,460円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年 5月17日から2022年 6月15日まで				2022年11月16日から2022年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,568,967円		費用控除後の配当等収益額	A	18,775,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	179,491,289円		収益調整金額	C	173,403,703円
	分配準備積立金額	D	297,562,500円		分配準備積立金額	D	250,288,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,622,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	442,467,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,304,694,044口		当ファンドの期末残存口数	F	13,741,143,319口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,609,388円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,482,286円
	2022年 6月16日から2022年 7月15日まで				2022年12月16日から2023年 1月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,701,530円		費用控除後の配当等収益額	A	18,580,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	178,628,209円		収益調整金額	C	172,912,320円
	分配準備積立金額	D	292,825,388円		分配準備積立金額	D	240,583,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,155,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,076,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,225,532,564口		当ファンドの期末残存口数	F	13,690,324,289口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,451,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,380,648円
	2022年 7月16日から2022年 8月15日まで				2023年 1月17日から2023年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,238,361円		費用控除後の配当等収益額	A	24,160,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	177,106,444円		収益調整金額	C	172,103,279円
	分配準備積立金額	D	281,448,737円		分配準備積立金額	D	230,488,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	483,793,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,751,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,095,348,809口		当ファンドの期末残存口数	F	13,617,541,668口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	343円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,190,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,235,083円
	2022年 8月16日から2022年 9月15日まで				2023年 2月16日から2023年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,973,694円		費用控除後の配当等収益額	A	18,907,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,110,559円		収益調整金額	C	171,406,981円
	分配準備積立金額	D	275,134,882円		分配準備積立金額	D	226,313,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,219,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,628,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,926,754,166口		当ファンドの期末残存口数	F	13,555,145,976口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,853,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,110,291円
	2022年 9月16日から2022年10月17日まで				2023年 3月16日から2023年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,379,837円		費用控除後の配当等収益額	A	23,923,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,027,680円		収益調整金額	C	170,264,645円
	分配準備積立金額	D	271,091,614円		分配準備積立金額	D	216,514,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,499,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,702,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,885,610,693口		当ファンドの期末残存口数	F	13,457,680,304口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,771,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,915,360円
	2022年10月18日から2022年11月15日まで				2023年 4月18日から2023年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,963,080円		費用控除後の配当等収益額	A	22,746,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	174,152,159円		収益調整金額	C	169,050,432円
	分配準備積立金額	D	260,210,787円		分配準備積立金額	D	211,882,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,326,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,679,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,808,432,828口		当ファンドの期末残存口数	F	13,354,976,431口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,616,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,709,952円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年11月15日現在	当期 2023年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日		当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
期首元本額	14,459,683,174円	期首元本額	13,808,432,828円
期中追加設定元本額	50,380,038円	期中追加設定元本額	37,197,925円
期中一部解約元本額	701,630,384円	期中一部解約元本額	490,654,322円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	当期自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△96,289,527	66,421,699
親投資信託受益証券	0	0
合計	△96,289,527	66,421,699

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算