有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund Class O ルクセンブルク	投資証券 -	24,091.466	USD 145.909 361,534,911	USD 146.4439 362,859,760	- -	95.93
2	FC・マネー・ マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	10,054,721	1.0082 10,137,169	1.0082 10,137,169	- -	2.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	95.93
親投資信託受益証券	2.68
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。