有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額(円)	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund Class O ルクセンブルク	投資証券 -	20,911.7390	USD 111.866 276,624,455	USD 107.782 266,524,745	- -	93.25
2	FC・マネー・ マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	10,054,721	1.0083 10,138,175	1.0083 10,138,175	- -	3.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	93.25
親投資信託受益証券	3.54
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。