有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額(円)	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund Class O ルクセンブルク	投資証券 -	16,110.410	USD 102.635 172,657,963	USD 106.5121 179,179,874	- -	94.45
2	FC・マネー・ マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	5,095,387	1.0083 5,137,679	1.0083 5,137,678	- -	2.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	94.45
親投資信託受益証券	2.70
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。