有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額(円)	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	RBC Funds (Lux) – Global Resources Fund Class O ルクセンブルク	投資証券 -	17,328.658	USD 86.082 180,301,496	USD 80.1138 167,799,547	- -	92.45
2	FC・マネー・ マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	10,054,721	1.0085 10,140,186	1.0085 10,140,186	- -	5.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	92.45
親投資信託受益証券	5.58
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。