有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/02/09 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 528 14,380,411 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 64 217,711 単位型公社債投資信託 51 174,255 合計 643 14,772,377 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/02/09 9:09
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2024/02/09 9:09
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条) - #4 投資対象（連結）
- OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2024/02/09 9:09
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/02/09 9:09
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 6,016,978 5.2616 31,658,932 5.3682 32,300,341 21.41 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 13,103,178 2.3968 31,405,698 2.4363 31,923,272 21.16 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 9,209,899 3.3684 31,022,624 3.3866 31,190,243 20.67 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 17,592,962 1.3216 23,250,859 1.3366 23,514,753 15.58 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 5,816,765 2.4877 14,470,367 2.5830 15,024,703 9.96 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 6,927,351 2.0865 14,453,918 2.1295 14,751,793 9.78
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.55 合計 98.55 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/09 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,188,202 1.45 合計(純資産総額) 150,893,307 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 148,705,105 98.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,188,202 1.45 合計(純資産総額) 150,893,307 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 9:09
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 9:09
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/09 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13特定期間末 (2014年 5月12日) 104,682,013 104,940,638 10,119 10,144 第14特定期間末 (2014年11月10日) 115,231,346 115,486,796 11,277 11,302 第15特定期間末 (2015年 5月11日) 152,350,349 152,677,449 11,644 11,669 第16特定期間末 (2015年11月10日) 203,190,644 203,656,069 10,914 10,939 第17特定期間末 (2016年 5月10日) 184,525,169 184,988,894 9,948 9,973 第18特定期間末 (2016年11月10日) 177,476,666 177,936,466 9,650 9,675 第19特定期間末 (2017年 5月10日) 181,966,182 182,396,932 10,561 10,586 第20特定期間末 (2017年11月10日) 168,947,238 169,332,538 10,962 10,987 第21特定期間末 (2018年 5月10日) 124,494,067 124,793,617 10,390 10,415 第22特定期間末 (2018年11月12日) 121,941,464 122,235,614 10,364 10,389 第23特定期間末 (2019年 5月10日) 116,468,041 116,749,791 10,334 10,359 第24特定期間末 (2019年11月11日) 114,747,322 115,010,172 10,914 10,939 第25特定期間末 (2020年 5月11日) 94,892,059 95,144,959 9,380 9,405 第26特定期間末 (2020年11月10日) 104,375,978 104,632,353 10,178 10,203 第27特定期間末 (2021年 5月10日) 118,923,786 119,183,611 11,443 11,468 第28特定期間末 (2021年11月10日) 153,328,366 153,661,291 11,514 11,539 第29特定期間末 (2022年 5月10日) 128,778,971 129,082,496 10,607 10,632 第30特定期間末 (2022年11月10日) 133,103,777 133,417,152 10,619 10,644 第31特定期間末 (2023年 5月10日) 134,890,391 135,203,916 10,756 10,781 第32特定期間末 (2023年11月10日) 148,817,260 149,157,812 10,925 10,950 2022年11月末日 133,804,257 ― 10,673 ― 12月末日 127,898,428 ― 10,196 ― 2023年 1月末日 130,121,424 ― 10,391 ― 2月末日 131,862,128 ― 10,553 ― 3月末日 131,626,674 ― 10,497 ― 4月末日 134,288,374 ― 10,708 ― 5月末日 132,757,373 ― 10,944 ― 6月末日 138,642,583 ― 11,463 ― 7月末日 132,182,465 ― 10,943 ― 8月末日 135,067,043 ― 11,067 ― 9月末日 143,081,182 ― 10,867 ― 10月末日 144,443,610 ― 10,600 ― 11月末日 150,893,307 ― 11,100 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/09 9:09
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 151,852,609 円 Ⅱ 負債総額 959,302 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 150,893,307 円 Ⅳ 発行済口数 135,941,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1100 円 (1万口当たり純資産額) (11,100 円) Ⅰ 資産総額 151,852,609 円 Ⅱ 負債総額 959,302 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 150,893,307 円 Ⅳ 発行済口数 135,941,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1100 円 (1万口当たり純資産額) (11,100 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/02/09 9:09
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/02/09 9:09
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 663,351,789,264 円 Ⅱ 負債総額 15,948,395,847 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,403,393,417 円 Ⅳ 発行済口数 484,362,830,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3366 円 (1万口当たり純資産額) (13,366 円) Ⅰ 資産総額 663,351,789,264 円 Ⅱ 負債総額 15,948,395,847 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,403,393,417 円 Ⅳ 発行済口数 484,362,830,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3366 円 (1万口当たり純資産額) (13,366 円) - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 593,783,273,527 円 Ⅱ 負債総額 695,177,511 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 593,088,096,016 円 Ⅳ 発行済口数 243,435,511,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4363 円 (1万口当たり純資産額) (24,363 円) Ⅰ 資産総額 593,783,273,527 円 Ⅱ 負債総額 695,177,511 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 593,088,096,016 円 Ⅳ 発行済口数 243,435,511,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4363 円 (1万口当たり純資産額) (24,363 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 301,816,047,366 円 Ⅱ 負債総額 153,121,341 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,662,926,025 円 Ⅳ 発行済口数 89,075,643,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3866 円 (1万口当たり純資産額) (33,866 円) Ⅰ 資産総額 301,816,047,366 円 Ⅱ 負債総額 153,121,341 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,662,926,025 円 Ⅳ 発行済口数 89,075,643,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3866 円 (1万口当たり純資産額) (33,866 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 626,059,512,240 円 Ⅱ 負債総額 848,173,674 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,211,338,566 円 Ⅳ 発行済口数 116,465,150,732 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3682 円 (1万口当たり純資産額) (53,682 円) Ⅰ 資産総額 626,059,512,240 円 Ⅱ 負債総額 848,173,674 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,211,338,566 円 Ⅳ 発行済口数 116,465,150,732 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3682 円 (1万口当たり純資産額) (53,682 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- J-REITインデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 119,427,624,988 円 Ⅱ 負債総額 427,420,560 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,000,204,428 円 Ⅳ 発行済口数 55,883,006,367 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1295 円 (1万口当たり純資産額) (21,295 円) Ⅰ 資産総額 119,427,624,988 円 Ⅱ 負債総額 427,420,560 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,000,204,428 円 Ⅳ 発行済口数 55,883,006,367 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1295 円 (1万口当たり純資産額) (21,295 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- グローバルREITインデックス マザーファンド2024/02/09 9:09
純資産額計算書
e border="0">(2023年11月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 109,484,990,990 円 Ⅱ 負債総額 105,323,081 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,379,667,909 円 Ⅳ 発行済口数 42,345,696,733 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5830 円 (1万口当たり純資産額) (25,830 円) Ⅰ 資産総額 109,484,990,990 円 Ⅱ 負債総額 105,323,081 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,379,667,909 円 Ⅳ 発行済口数 42,345,696,733 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5830 円 (1万口当たり純資産額) (25,830 円) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 1,332,719,597 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 655,080,714 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 153,216,177 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 570,748,519 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 5,681,027,880 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/02/09 9:09
注記表2023年11月10日現在 負債合計 400,172,240 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/02/09 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,649,604,018 0.25 合計(純資産総額) 647,403,393,417 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 546,867,841,380 84.47 地方債証券 日本 32,698,410,363 5.05 特殊債券 日本 36,722,092,656 5.67 国際機関 299,817,000 0.05 小計 37,021,909,656 5.72 社債券 日本 27,672,805,000 4.27 フランス 1,393,299,000 0.22 韓国 99,524,000 0.02 小計 29,165,628,000 4.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,649,604,018 0.25 合計(純資産総額) 647,403,393,417 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,557,284,416 1.27 合計(純資産総額) 593,088,096,016 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 585,530,811,600 98.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,557,284,416 1.27 合計(純資産総額) 593,088,096,016 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/02/09 9:09 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,883,926,976 1.95 合計(純資産総額) 301,662,926,025 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 140,805,199,053 46.68 フランス 25,065,649,480 8.31 イタリア 22,376,931,151 7.42 中国 21,128,113,531 7.00 ドイツ 19,133,612,684 6.34 イギリス 15,053,702,062 4.99 スペイン 14,794,292,797 4.90 カナダ 5,840,694,005 1.94 ベルギー 5,232,080,237 1.73 オランダ 4,498,199,276 1.49 オーストラリア 4,360,754,509 1.45 オーストリア 3,516,646,524 1.17 メキシコ 2,676,592,983 0.89 アイルランド 1,730,735,646 0.57 フィンランド 1,555,892,322 0.52 ポーランド 1,520,215,475 0.50 マレーシア 1,517,130,972 0.50 シンガポール 1,275,147,730 0.42 デンマーク 949,918,254 0.31 イスラエル 920,156,424 0.31 ニュージーランド 692,346,315 0.23 スウェーデン 612,922,832 0.20 ノルウェー 522,064,787 0.17 小計 295,778,999,049 98.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,883,926,976 1.95 合計(純資産総額) 301,662,926,025 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/02/09 9:09 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,607,956 2.68 合計(純資産総額) 625,211,338,566 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 427,826,050,384 68.43 イギリス 24,535,845,183 3.92 カナダ 20,598,229,572 3.29 スイス 19,335,080,055 3.09 フランス 19,213,288,078 3.07 ドイツ 14,947,460,475 2.39 オランダ 11,659,013,675 1.86 オーストラリア 11,327,812,044 1.81 アイルランド 11,123,914,897 1.78 デンマーク 5,873,700,448 0.94 スウェーデン 5,338,030,291 0.85 スペイン 4,726,112,078 0.76 イタリア 3,387,217,164 0.54 香港 2,876,584,176 0.46 シンガポール 1,916,162,023 0.31 フィンランド 1,881,271,096 0.30 ジャージー 1,624,023,183 0.26 ベルギー 1,348,366,625 0.22 イスラエル 1,171,991,204 0.19 ノルウェー 1,170,267,622 0.19 バミューダ 922,845,928 0.15 キュラソー 841,326,685 0.13 ケイマン 795,355,354 0.13 ニュージーランド 437,882,141 0.07 オーストリア 348,372,821 0.06 ルクセンブルク 345,322,884 0.06 ポルトガル 345,295,199 0.06 リベリア 266,601,960 0.04 パナマ 157,465,952 0.03 マン島 74,201,499 0.01 小計 596,415,090,696 95.39 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 110,452,209 0.02 香港 49,850,640 0.01 小計 160,302,849 0.03 投資証券 アメリカ 10,247,985,758 1.64 オーストラリア 723,567,687 0.12 フランス 247,809,948 0.04 シンガポール 242,107,133 0.04 イギリス 185,875,117 0.03 香港 122,317,004 0.02 カナダ 53,446,330 0.01 ベルギー 53,228,088 0.01 小計 11,876,337,065 1.90 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,607,956 2.68 合計(純資産総額) 625,211,338,566 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/02/09 9:09 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,428,882,928 2.88 合計(純資産総額) 119,000,204,428 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 115,571,321,500 97.12 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,428,882,928 2.88 合計(純資産総額) 119,000,204,428 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/02/09 9:09 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,023,145 0.33 合計(純資産総額) 109,379,667,909 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 84,723,670,662 77.46 オーストラリア 7,285,475,179 6.66 イギリス 5,317,915,206 4.86 シンガポール 3,914,955,714 3.58 フランス 1,976,760,678 1.81 カナダ 1,640,020,852 1.50 ベルギー 1,254,474,944 1.15 香港 1,241,482,934 1.14 スペイン 497,595,122 0.45 ニュージーランド 326,913,403 0.30 韓国 212,420,917 0.19 オランダ 207,609,718 0.19 ガーンジー 200,803,144 0.18 イスラエル 131,460,769 0.12 ドイツ 39,261,466 0.04 アイルランド 32,899,587 0.03 イタリア 11,924,469 0.01 小計 109,015,644,764 99.67 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,023,145 0.33 合計(純資産総額) 109,379,667,909 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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