有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:09
【資料】
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【項目】
68項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額151,852,609円
Ⅱ 負債総額959,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,893,307円
Ⅳ 発行済口数135,941,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1100円
(1万口当たり純資産額)(11,100円)

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