有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】
2017/02/10 10:57
【資料】
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【項目】
65項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額184,330,537円
Ⅱ 負債総額73,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,257,391円
Ⅳ 発行済口数182,520,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095円
(1万口当たり純資産額)(10,095円)

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