有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】
2018/08/10 9:20
【資料】
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【項目】
65項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額123,331,443円
Ⅱ 負債総額53,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,278,395円
Ⅳ 発行済口数119,800,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0290円
(1万口当たり純資産額)(10,290円)

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