有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額166,303,208円
Ⅱ 負債総額72,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,230,984円
Ⅳ 発行済口数143,370,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1595円
(1万口当たり純資産額)(11,595円)

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