有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】
2015/02/10 12:08
【資料】
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【項目】
65項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額130,402,197円
Ⅱ 負債総額43,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,358,573円
Ⅳ 発行済口数110,850,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1760円
(1万口当たり純資産額)(11,760円)

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