有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】
2022/08/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額131,476,514円
Ⅱ 負債総額55,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,420,693円
Ⅳ 発行済口数121,430,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0823円
(1万口当たり純資産額)(10,823円)

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