有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】
2018/02/09 9:15
【資料】
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【項目】
65項目

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額157,013,948円
Ⅱ 負債総額21,937,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,076,346円
Ⅳ 発行済口数123,060,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0976円
(1万口当たり純資産額)(10,976円)

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