有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 9:13
【資料】
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【項目】
68項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額116,064,879円
Ⅱ 負債総額42,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,022,331円
Ⅳ 発行済口数105,060,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1043円
(1万口当たり純資産額)(11,043円)

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