有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 106,317,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,187,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,390,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,271 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 264,812,544,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,583,171,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,229,373,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,216,389,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,912 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 142,480,788,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,492,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,107,296,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,873,502,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,946 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 222,990,908,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,128,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,674,779,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,844,919,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5063 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,063 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 170,960,889,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,128,626,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,832,263,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,243,956,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7012 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,012 | 円 |
| J-REITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 26,848,172,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,148,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,400,024,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,974,964,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2586 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,586 | 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 32,235,979,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,464,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,759,514,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,666,292,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,876 | 円 |
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