有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 132,815,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,757,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,310,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,944 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 132,815,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,757,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,310,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,944 | 円) |
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