有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】
2021/02/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額105,865,166円
Ⅱ 負債総額43,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,821,733円
Ⅳ 発行済口数102,550,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0319円
(1万口当たり純資産額)(10,319円)

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