有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 10:11
【資料】
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【項目】
68項目

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額115,666,904円
Ⅱ 負債総額49,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,617,330円
Ⅳ 発行済口数112,830,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0247円
(1万口当たり純資産額)(10,247円)

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