有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 9,610,000,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,751,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,595,248,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,382,706,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1446 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,446 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 222,990,908,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,128,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,674,779,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,844,919,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5063 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,063 | 円 |
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