- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,761,566,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,258,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,308,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,642,777,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,445 | 円) |
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,761,566,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,258,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,308,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,642,777,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,445 | 円) |
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