- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,854,462,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,350,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,754,111,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,312,538,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,186 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,854,462,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,350,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,754,111,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,312,538,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,186 | 円) |
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