- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,017,222,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,391,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,988,831,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,251,412,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,106 | 円) |
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,017,222,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,391,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,988,831,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,251,412,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,106 | 円) |
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