有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月12日) | 547,858,849 | 547,858,849 | 9,856 | 9,856 |
| 第2期計算期間末 (平成20年11月10日) | 1,081,210,262 | 1,081,210,262 | 8,558 | 8,558 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月11日) | 1,690,911,854 | 1,690,911,854 | 9,064 | 9,064 |
| 第4期計算期間末 (平成21年11月10日) | 2,493,042,304 | 2,493,042,304 | 9,032 | 9,032 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 2,880,633,353 | 2,880,633,353 | 8,588 | 8,588 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月10日) | 3,422,540,232 | 3,422,540,232 | 8,211 | 8,211 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 4,135,904,492 | 4,135,904,492 | 8,120 | 8,120 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月10日) | 4,675,032,252 | 4,675,032,252 | 7,953 | 7,953 |
| 第9期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 5,223,575,131 | 5,223,575,131 | 8,268 | 8,268 |
| 第10期計算期間末 (平成24年11月12日) | 5,816,280,787 | 5,816,280,787 | 8,430 | 8,430 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 7,708,408,128 | 7,722,468,215 | 10,965 | 10,985 |
| 第12期計算期間末 (平成25年11月11日) | 8,084,813,760 | 8,084,813,760 | 10,627 | 10,627 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 9,465,227,948 | 9,465,227,948 | 11,472 | 11,472 |
| 平成25年 5月末日 | 7,705,082,130 | ― | 10,811 | ― |
| 6月末日 | 7,383,549,811 | ― | 10,348 | ― |
| 7月末日 | 7,609,789,632 | ― | 10,409 | ― |
| 8月末日 | 7,728,680,896 | ― | 10,368 | ― |
| 9月末日 | 7,951,106,267 | ― | 10,510 | ― |
| 10月末日 | 8,221,597,082 | ― | 10,768 | ― |
| 11月末日 | 8,387,614,928 | ― | 11,141 | ― |
| 12月末日 | 8,272,844,324 | ― | 11,415 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 8,484,936,310 | ― | 11,222 | ― |
| 2月末日 | 8,809,790,061 | ― | 11,291 | ― |
| 3月末日 | 9,083,403,990 | ― | 11,447 | ― |
| 4月末日 | 9,381,980,946 | ― | 11,500 | ― |
| 5月末日 | 9,595,248,094 | ― | 11,446 | ― |
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