有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2016/02/10 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	547,858,849	547,858,849	9,856	9,856
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	1,081,210,262	1,081,210,262	8,558	8,558
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	1,690,911,854	1,690,911,854	9,064	9,064
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	2,493,042,304	2,493,042,304	9,032	9,032
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	2,880,633,353	2,880,633,353	8,588	8,588
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	3,422,540,232	3,422,540,232	8,211	8,211
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	4,135,904,492	4,135,904,492	8,120	8,120
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	4,675,032,252	4,675,032,252	7,953	7,953
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	5,223,575,131	5,223,575,131	8,268	8,268
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	5,816,280,787	5,816,280,787	8,430	8,430
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	7,708,408,128	7,722,468,215	10,965	10,985
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	8,084,813,760	8,084,813,760	10,627	10,627
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	9,465,227,948	9,465,227,948	11,472	11,472
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	12,002,032,562	12,002,032,562	12,601	12,601
第15期計算期間末	(平成27年 5月11日)	13,454,138,801	13,454,138,801	12,811	12,811
第16期計算期間末	(平成27年11月10日)	14,141,945,550	14,141,945,550	12,761	12,761
	平成26年11月末日	12,658,018,813	―	13,139	―
	12月末日	13,184,156,040	―	13,273	―
	平成27年 1月末日	13,113,565,219	―	12,870	―
	2月末日	13,305,244,403	―	12,891	―
	3月末日	13,335,638,891	―	12,842	―
	4月末日	13,453,029,649	―	12,831	―
	5月末日	13,845,924,322	―	13,084	―
	6月末日	13,683,596,660	―	12,891	―
	7月末日	13,974,684,749	―	13,050	―
	8月末日	13,873,383,627	―	12,839	―
	9月末日	14,033,015,096	―	12,801	―
	10月末日	14,135,060,804	―	12,802	―
	11月末日	14,230,527,853	―	12,788	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算