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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/10 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2011年 5月10日)	4,135,904,492	4,135,904,492	8,120	8,120
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	4,675,032,252	4,675,032,252	7,953	7,953
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	5,223,575,131	5,223,575,131	8,268	8,268
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	5,816,280,787	5,816,280,787	8,430	8,430
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	7,708,408,128	7,722,468,215	10,965	10,985
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	8,084,813,760	8,084,813,760	10,627	10,627
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	9,465,227,948	9,465,227,948	11,472	11,472
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	12,002,032,562	12,002,032,562	12,601	12,601
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	13,454,138,801	13,454,138,801	12,811	12,811
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	14,141,945,550	14,141,945,550	12,761	12,761
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,703,204,358	13,703,204,358	11,904	11,904
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	13,660,436,462	13,660,436,462	11,256	11,256
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	14,823,286,410	14,823,286,410	11,992	11,992
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	15,773,377,313	15,773,377,313	12,492	12,492
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,008,823,156	16,008,823,156	12,086	12,086
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	16,811,551,275	16,811,551,275	12,117	12,117
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	16,852,900,607	16,852,900,607	12,163	12,163
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	17,297,622,361	17,297,622,361	12,466	12,466
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,874,529,560	18,874,529,560	12,629	12,629
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	19,900,955,841	19,900,955,841	13,068	13,068
	2019年11月末日	18,067,360,215	―	12,608	―
	12月末日	18,341,951,112	―	12,661	―
	2020年 1月末日	18,710,118,029	―	12,748	―
	2月末日	19,197,445,583	―	12,903	―
	3月末日	19,224,378,929	―	12,888	―
	4月末日	18,894,477,876	―	12,660	―
	5月末日	18,946,853,802	―	12,831	―
	6月末日	19,280,248,874	―	13,023	―
	7月末日	19,532,840,363	―	13,147	―
	8月末日	19,683,877,753	―	13,124	―
	9月末日	19,973,961,879	―	13,177	―
	10月末日	19,852,072,323	―	12,981	―
	11月末日	19,988,831,537	―	13,106	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算