有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/09 9:11
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	12,002,032,562	12,002,032,562	12,601	12,601
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	13,454,138,801	13,454,138,801	12,811	12,811
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	14,141,945,550	14,141,945,550	12,761	12,761
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	13,703,204,358	13,703,204,358	11,904	11,904
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	13,660,436,462	13,660,436,462	11,256	11,256
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	14,823,286,410	14,823,286,410	11,992	11,992
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	15,773,377,313	15,773,377,313	12,492	12,492
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,008,823,156	16,008,823,156	12,086	12,086
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	16,811,551,275	16,811,551,275	12,117	12,117
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	16,852,900,607	16,852,900,607	12,163	12,163
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	17,297,622,361	17,297,622,361	12,466	12,466
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	18,874,529,560	18,874,529,560	12,629	12,629
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	19,900,955,841	19,900,955,841	13,068	13,068
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	21,737,640,869	21,737,640,869	13,372	13,372
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	23,751,073,378	23,751,073,378	13,721	13,721
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	25,161,089,766	25,161,089,766	13,485	13,485
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	26,537,742,459	26,537,742,459	13,819	13,819
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,427,153,547	27,427,153,547	13,617	13,617
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	29,844,405,052	29,844,405,052	14,614	14,614
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	31,526,204,267	31,526,204,267	15,623	15,623
	2023年 5月末日	27,750,776,418	―	13,836	―
	6月末日	28,848,949,487	―	14,381	―
	7月末日	28,399,823,621	―	14,065	―
	8月末日	29,425,022,440	―	14,441	―
	9月末日	29,093,124,495	―	14,222	―
	10月末日	29,071,199,387	―	14,198	―
	11月末日	29,340,806,684	―	14,689	―
	12月末日	29,365,265,964	―	14,699	―
	2024年 1月末日	29,952,057,586	―	14,952	―
	2月末日	30,495,204,229	―	15,139	―
	3月末日	31,106,762,954	―	15,321	―
	4月末日	31,506,682,697	―	15,603	―
	5月末日	31,766,318,807	―	15,681	―

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開示資料

決算