有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月12日) | 829,042,872 | 829,042,872 | 9,404 | 9,404 |
| 第2期計算期間末 (平成20年11月10日) | 2,206,604,984 | 2,206,604,984 | 5,654 | 5,654 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月11日) | 4,749,216,026 | 4,749,216,026 | 5,769 | 5,769 |
| 第4期計算期間末 (平成21年11月10日) | 8,337,998,711 | 8,337,998,711 | 6,522 | 6,522 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 9,289,397,097 | 9,289,397,097 | 6,361 | 6,361 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月10日) | 11,115,063,336 | 11,115,063,336 | 6,519 | 6,519 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 13,077,225,533 | 13,077,225,533 | 7,031 | 7,031 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月10日) | 12,444,298,450 | 12,444,298,450 | 5,955 | 5,955 |
| 第9期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 15,282,055,325 | 15,282,055,325 | 6,524 | 6,524 |
| 第10期計算期間末 (平成24年11月12日) | 16,842,605,882 | 16,842,605,882 | 6,807 | 6,807 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 25,553,485,372 | 25,604,096,659 | 10,098 | 10,118 |
| 第12期計算期間末 (平成25年11月11日) | 26,573,532,252 | 26,573,532,252 | 10,753 | 10,753 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 31,377,230,205 | 31,430,102,052 | 11,869 | 11,889 |
| 平成25年 5月末日 | 26,016,231,715 | ― | 10,183 | ― |
| 6月末日 | 24,062,760,483 | ― | 9,548 | ― |
| 7月末日 | 25,056,481,991 | ― | 9,989 | ― |
| 8月末日 | 24,617,767,158 | ― | 9,862 | ― |
| 9月末日 | 25,522,308,323 | ― | 10,254 | ― |
| 10月末日 | 26,847,451,883 | ― | 10,761 | ― |
| 11月末日 | 27,762,915,470 | ― | 11,341 | ― |
| 12月末日 | 27,877,169,292 | ― | 11,875 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 28,082,360,024 | ― | 11,282 | ― |
| 2月末日 | 29,641,571,551 | ― | 11,667 | ― |
| 3月末日 | 30,534,123,629 | ― | 11,787 | ― |
| 4月末日 | 31,448,677,091 | ― | 11,944 | ― |
| 5月末日 | 32,148,891,203 | ― | 12,049 | ― |
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