有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/08/10 9:29
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	829,042,872	829,042,872	9,404	9,404
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	2,206,604,984	2,206,604,984	5,654	5,654
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	4,749,216,026	4,749,216,026	5,769	5,769
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	8,337,998,711	8,337,998,711	6,522	6,522
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	9,289,397,097	9,289,397,097	6,361	6,361
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	11,115,063,336	11,115,063,336	6,519	6,519
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	13,077,225,533	13,077,225,533	7,031	7,031
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	12,444,298,450	12,444,298,450	5,955	5,955
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	15,282,055,325	15,282,055,325	6,524	6,524
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	16,842,605,882	16,842,605,882	6,807	6,807
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	25,553,485,372	25,604,096,659	10,098	10,118
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	26,573,532,252	26,573,532,252	10,753	10,753
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	31,377,230,205	31,430,102,052	11,869	11,889
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	39,616,254,861	39,674,640,512	13,571	13,591
第15期計算期間末	(平成27年 5月11日)	49,142,974,483	49,208,775,156	14,937	14,957
第16期計算期間末	(平成27年11月10日)	52,635,655,583	52,635,655,583	14,590	14,590
第17期計算期間末	(平成28年 5月10日)	48,189,110,532	48,189,110,532	12,658	12,658
第18期計算期間末	(平成28年11月10日)	50,884,888,146	50,884,888,146	12,866	12,866
第19期計算期間末	(平成29年 5月10日)	57,668,408,956	57,668,408,956	15,620	15,620
	平成28年 5月末日	50,807,038,226	―	13,262	―
	6月末日	46,003,192,503	―	11,989	―
	7月末日	49,356,001,634	―	12,742	―
	8月末日	49,581,707,839	―	12,697	―
	9月末日	48,706,942,370	―	12,390	―
	10月末日	49,935,215,442	―	12,642	―
	11月末日	54,031,371,873	―	13,820	―
	12月末日	55,465,915,721	―	14,687	―
	平成29年 1月末日	54,665,785,418	―	14,633	―
	2月末日	55,236,023,158	―	14,911	―
	3月末日	55,593,479,353	―	15,049	―
	4月末日	56,020,636,631	―	15,148	―
	5月末日	56,415,624,041	―	15,371	―

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開示資料

決算