有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/10 9:08
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	16,842,605,882	16,842,605,882	6,807	6,807
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	25,553,485,372	25,604,096,659	10,098	10,118
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	26,573,532,252	26,573,532,252	10,753	10,753
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	31,377,230,205	31,430,102,052	11,869	11,889
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	39,616,254,861	39,674,640,512	13,571	13,591
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	49,142,974,483	49,208,775,156	14,937	14,957
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	52,635,655,583	52,635,655,583	14,590	14,590
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	48,189,110,532	48,189,110,532	12,658	12,658
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	50,884,888,146	50,884,888,146	12,866	12,866
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	57,668,408,956	57,668,408,956	15,620	15,620
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	61,575,395,187	61,575,395,187	16,828	16,828
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	63,952,096,377	63,952,096,377	17,015	17,015
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	66,736,895,592	66,736,895,592	17,474	17,474
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	66,369,394,441	66,369,394,441	17,571	17,571
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	71,010,578,576	71,010,578,576	18,786	18,786
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	66,272,748,451	66,272,748,451	16,887	16,887
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	81,355,939,441	81,355,939,441	20,337	20,337
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	101,047,497,198	101,047,497,198	25,314	25,314
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	122,945,875,056	122,945,875,056	28,714	28,714
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	128,173,406,303	128,173,406,303	27,613	27,613
	2021年 5月末日	102,727,835,201	―	25,562	―
	6月末日	106,934,012,936	―	26,190	―
	7月末日	109,758,984,801	―	26,547	―
	8月末日	113,600,792,792	―	27,189	―
	9月末日	112,322,324,325	―	26,547	―
	10月末日	121,194,348,570	―	28,475	―
	11月末日	122,874,233,850	―	28,348	―
	12月末日	130,096,118,839	―	29,493	―
	2022年 1月末日	122,606,254,546	―	27,419	―
	2月末日	123,495,488,554	―	27,226	―
	3月末日	138,649,138,838	―	30,107	―
	4月末日	133,078,874,984	―	28,808	―
	5月末日	135,550,792,422	―	28,713	―

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開示資料

決算