有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/11 10:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	829,042,872	829,042,872	9,404	9,404
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	2,206,604,984	2,206,604,984	5,654	5,654
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	4,749,216,026	4,749,216,026	5,769	5,769
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	8,337,998,711	8,337,998,711	6,522	6,522
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	9,289,397,097	9,289,397,097	6,361	6,361
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	11,115,063,336	11,115,063,336	6,519	6,519
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	13,077,225,533	13,077,225,533	7,031	7,031
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	12,444,298,450	12,444,298,450	5,955	5,955
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	15,282,055,325	15,282,055,325	6,524	6,524
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	16,842,605,882	16,842,605,882	6,807	6,807
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	25,553,485,372	25,604,096,659	10,098	10,118
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	26,573,532,252	26,573,532,252	10,753	10,753
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	31,377,230,205	31,430,102,052	11,869	11,889
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	39,616,254,861	39,674,640,512	13,571	13,591
第15期計算期間末	(平成27年 5月11日)	49,142,974,483	49,208,775,156	14,937	14,957
	平成26年 5月末日	32,148,891,203	―	12,049	―
	6月末日	33,413,647,976	―	12,197	―
	7月末日	34,864,884,881	―	12,364	―
	8月末日	36,571,058,488	―	12,548	―
	9月末日	39,317,474,220	―	12,909	―
	10月末日	37,743,406,050	―	12,835	―
	11月末日	42,179,407,187	―	14,361	―
	12月末日	44,126,691,572	―	14,542	―
	平成27年 1月末日	43,379,258,756	―	13,918	―
	2月末日	46,605,015,131	―	14,707	―
	3月末日	47,750,449,089	―	14,673	―
	4月末日	48,509,105,118	―	14,807	―
	5月末日	51,066,389,290	―	15,438	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算