有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】
2016/08/10 9:56
【資料】
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【項目】
50項目
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額74,803,512,195円
Ⅱ 負債総額403,342,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,400,170,094円
Ⅳ 発行済口数45,649,158,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6298円
(1万口当たり純資産額)(16,298円)

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