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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,225,757,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,186,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,132,571,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,245,951,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,721 | 円) |