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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 103,886,114,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,700,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,198,413,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,979,448,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,130 | 円) |