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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 108,908,264,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,566,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,195,698,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,770,079,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7237 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,237 | 円) |