有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 7,733,890,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,043,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,705,847,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,292,073,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2247 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,247 | 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 32,235,979,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,464,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,759,514,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,666,292,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,876 | 円 |
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