- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,562,149,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,717,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,550,432,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,100,707,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,493 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,562,149,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,717,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,550,432,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,100,707,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,493 | 円) |
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