- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,630,828,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,516,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,611,311,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,312,815,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,763 | 円) |
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,630,828,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,516,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,611,311,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,312,815,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,763 | 円) |
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