- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,919,579,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,625,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,820,954,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,581,063,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,106 | 円) |
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,919,579,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,625,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,820,954,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,581,063,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,106 | 円) |
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