DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)で絞込み

個別

2015年8月10日: 14億9496万
2016年2月8日 -16.44%: 12億4921万

個別

2015年8月10日: 14億9496万
2016年2月8日 -16.44%: 12億4921万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		15,950,100,917	14,363,133,571
負債純資産合計		16,159,657,311	14,373,133,571

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/06 9:47

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