有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,077,420,025	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△763,054	△0.07
合計(純資産総額)		1,076,656,971	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	66,224,300	6.14
	アメリカ	598,202,355	55.52
	カナダ	52,024,696	4.82
	ドイツ	13,844,698	1.28
	オーストラリア	18,661,066	1.73
	イギリス	85,076,448	7.89
	スイス	115,691,822	10.73
	香港	17,166,273	1.59
	ニュージーランド	14,734,232	1.36
	オランダ	5,213,191	0.48
	ベルギー	11,711,388	1.08
	デンマーク	17,435,132	1.61
	アイルランド	14,174,368	1.31
	小計	1,030,159,969	95.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,256,482	4.38
合計(純資産総額)		1,077,416,451	100.00